Tillbaka till supportsida
Manualer

Uppsättning av interndebitering från Verkstad till Fordon

En återförsäljare med verkstad-, fordon- och ekonomisystem har behov av att skapa interna fakturor från verkstadssystemet till ett vagnkort som tillhör fordonsförsäljningen. När en verkstad utför arbete eller tillför reservdelar på ett vagnkort så höjer det värdet på fordonet. Genom att använda interndebitering från verkstadssystemet så sker följande: 

  • Verkstaden får en intäkt på sin avdelning samma period som arbetet utförs. Vilket också säkerställer att rapporterna i verkstaden har korrekt information om debiterad tid och reservdelslager. 
  • Fordonsavdelningen kan i realtid se faktiska påkostnader, både order och fakturerade, på sina vagnkort och på så sätt säkerställa rätt försäljningspris till kund. 
  • Vagnkortet visar verkligt lagervärde i bokföringen eftersom förbättringsarbete på fordonen adderas på lagervärdet och lagervärdeslistor.
Sätt upp konton för interndebitering i Winassist Verkstad 
  1. Gå till System → Parametrar → Bokföring → Kontoplan. 
  2. Klicka på Fördelning. 
  3. Dubbel klicka på respektive A-Rad, R-rad, Ö-rad och sedan Redigera. 
  4. Ange internt konto och Spara. 

Exempel på konton A=9050. R=9051. Ö=9053  

Observera! F-raden är främmande arbete vilket innebär att du som oftast tar kostnaden via en leverantörsfaktura och bör då inte även interna faktureras.

Finns flera avdelningar behöver man utföra samma förfarande på dessa! 

 

Skapa ett internkundnummer i Winassist Verkstad 
  1. Gå till fliken Betalare. 
  2. Klicka på Ny Kund. 
  3. Ange kund nummer samt namn. 
  4. Klicka på Spara. 
  5. Klicka nu på Redigera Kund för att välja in Intern Konteringsmall. 
  6. Sätt nu status Ja på Internfaktureras och klicka på Spara. 

Exempel på Kundnummer och namn 

INTBEGVMB = Internt begagnat vinstmarginalbeskattning 

INTBEGFM = Internt begagnat full moms  

INTNY = Internt nya 

Uppsättningen på en verkstad brukar bestå av flera intern kund nr beroende på vad de säljer för fordon och/eller om det finns flera avdelningar, då måste även dessa sättas upp enligt samma flöde ovan. 

 

Koppla internkonton till internkundnummer 
  1. I huvudmenyn gå till Kunder/Fordon – Visa kreditinformation. 
  2. Klicka i Internkunder och Hämta urval. 
  3. Dubbelklicka eller markera aktuellt kundnr och klicka på Redigera kontomall. 
  4. Ange Motkonto. 
  5. Klicka på Redigera och pila nu över aktuella rader för detta kundnr att kunna interfakturera på. 
  6. Klicka på Spara. 
  7. Ange ev Resultatenheter, Förbrukningsmaterial konto och Öresutjämnings konto. 
  8. Klicka på Spara. 

Exempel på motkonto 9099 

OBS! För dig som väljer att sätta motkonto 9099 för interna påkostnader på fordonslagret, bör tänka på att detta är ett konto som visar erat lagervärde på de bilar som inte än är sålda och är därför avsett att vara ett balanskonto.  

Vid månadsbryt och årsbokslut rekommenderar vi att du bockar ur kontot som ett balanskonto så att det kommer med i Resultatrapporten för att stämmas av mot Fordonsrapporter och för att lättare kontrollera att det är ett så kallat nollsummespel. När avstämningen är klar så ska naturligtvis kontot bockas i som Balanskonto igen.  

Tänk på att detta är endast rekommendationer från oss på Winassist men kontrollera alltid med din revisor hur ni vill ha upplägget. 
Viktigt! Motkontot du anger på internkundnummret måste alltid vara samma konto som är angivet som lagerkonto i fordon under utfallet WINASSIST. Om dessa inte överensstämmer så kommer det att uppstå lagerdifferenser.
Vill kunden kunna internfakturera via andra avdelningar så ska dessa sättas upp. Du finner dem under Avdelning i dropdown listan.

 

Aktivera interna konton i bokföringsunderlagets SIE fil 
  1. Gå till System → Parametrar → Bokföring → Betalningsvillkor. 
  2. Ange JA på Ta med interfakturerat vid export. 

 

Välj in tillgängliga konton för kontering i Fordonssystemet 

Förutsättningen för att välja in konton i fordonsmallar är att dessa anges som tillgängliga konton i Fordonssystemet. 

  1. Gå till System → Redigera Register, konton → Kontoplan, fordonsförsäljning.  
  2. Pila över konto till höger kolumn eller skapa Nytt.  

 

Koppla internkonto till fordonsmallar 
  1. Gå till System → Redigera Register, konton → Kontomallar. 
  2. Ange Fordonstyp, Kategori (Märkeskod och Modell som oftast ALLA) 
  3. Klicka på Ny rad. 
  4. I dropdown listan Utfall ange WINASSIST. 
  5. Ange eller sök in med F4 Kontonr 9099 och Kostnadskonto 9060 (att rekommendera) 
  6. Klicka på Spara. 

Tänk på att under begagnat måste uppsättningen göras på både FM och VMB och då uppkommer en liten bockruta för VMB att bocka i. 

 

Koppla internkundnummer från verkstad med fordonskategorier i fordonssystemet 
  1. Gå till System → Inställningar → Generella. 
  2. Under fliken Kundnr för verkstadsarbeten klicka på Ny. 
  3. Ange Fordonstyp, Kategori (Märkeskod och Modell som oftast ALLA) 
  4. Anger du ex BIL och NY så skall Kundnummer INTNY sökas in i dropdown listan. 
  5. Klicka på Spara. 

Koppla nu ihop resterande av intern kundnr på samma sätt som ovan. 

Nu är uppsättningen klar och när du söker in ett internt kundnr på arbetsordern genom att trycka F5 i Kundnr fältet så kommer endast knappen Internfakturera finnas tillgänglig och påkostnaden skickas direkt till vagnkortet per automatik. 

 

 

 

 

 

Tillbaka
Tillbaka till manualer