När du använder filhantering (Pain001) för att skicka leverantörsbetalningar till din bank så behöver du se till att du har ett positivt värde i filen då en noll-/negativ summa kommer få filen avvisad av din bank. För att leverantörens ska få en notifikation att du har nyttjat en del av en kredit mot en debetfaktura så behöver du sätta ett positivt värde av ex 1 SEK.
Här beskrivs hur du gör en delbetalning
- Gå till Arbeta med → Leverantörsreskontra → Leverantörsbetalningar, fliken Betalning → Obetalda
- Markera krediten → Högerklicka → Delbetala
- Ange nu summan som du vill matcha mot en debetfaktura minus 1SEK
- Klicka på Utför
- Se nu till att båda fakturorna har samma datum innan du klicka på Skapa betalningsunderlag
| Nu får du fortsätta göra delbetalningar av krediten mot debetfakturor som inkommer tills du nyttjat hela kreditfakturan. |
Har du en kredit som helt tar ut en debet bör du hantera den manuellt i leverantörsreskontra.
Läs mer Kvittera leverantörsfakturor manuellt