Här beskrivs hur du tar fram en kundreskontrarapport för att kunna stämma av ditt kundreskontra mot bokföringen, en lista som visar det totala värdet av alla öppna fakturor per ett angivet datum.
- Gå till menyn Ekonomi → Kundreskontra.
- Gå till fliken Rapporter.
- Under Urval välj Alla, Detaljerat, Öppna samt Retroaktivt. Har du Winassist Fordon och Winassist Verkstad bör du också välja vilket system du önskar att stämma av under rubriken Urval.
- I fältet T O M skriver du in det datum som önskar att stämma av, vanligtvis den sista dagen i en månad.
- Klicka på knappen Skapa rapport.
| Rapporten visar alla öppna fodringar per det angiva datumet. Summeringen visar värdet av alla debetfakturor, kreditfakturor i minus och det totala värdet i kundreskontran. |
Om summan inte stämmer överens med din bokföring behöver en mer noggrann avstämning göras och det vanligaste orsaken till differenser är.
- Det finns bokföringsunderlag/inbetalningsjournaler kvar att ta ut på perioden.
- Manuell justering har gjort på bokföringsunderlaget/inbetalningsjournalen på verifikat.
- Uttagna underlag har inte läst in i bokföringsprogrammet.
Följande kan du göra för att hitta din differens.
- Kontrollera att all försäljningen för perioden är bokförda i Winassist system. Det hittar du i Winassist Verkstad och Winassist Fordon under Ekonomi → Bokföringsunderlag → Nytt. Kontrollera genom att skriva in det sista datumet i den period som du stämmer av, här ska du få meddelande Inget att redovisa! från systemet.
- Kontrollera att det inte ligger några betalda men ej journalförda betalningar i kundreskontran för den angiva perioden. Gå till Inbetalningsjournal → Datumurval och Per datum fyller du i det sista datumet i den perioden du stämmer av. Här ska du få meddelande Inget att redovisa! från systemet.
Är du duktig på Excel kan på ett snabbt sätt kontrollera att din försäljning stämmer med bokföringen. Det gör du genom att ta ut en huvudbok på kundreskontran ur ert ekonomisystem i Excel och summera ihop dina försäljningsverifikat och jämföra det värdet med en försäljningsrapport i Winassist för samma period. Försäljningsrapporten hittar du under Ekonomi → Bokföring → Försäljningsrapport. Motsvarande kan du göra fast för Inbetalningarna. Gå till Inbetalningsjournal → datumurval, välj Viss period och fyll i perioden du stämmer av.
Hittar du en differens på perioden kan du börja minska sökurvalet till t.ex. veckor och till sist dagar för att lokalisera vilken eller vilka dagar som misstämmer.
1
- Kontrollera att beloppet på bokföringsunderlagen på raden Faktura är bokförda identiskt i din bokföring, du hittar dessa under Ekonomi → Bokföringsunderlag → Befintliga.
- Kontrollera att beloppet på inbetalningsjournalerna på raden Kundfordran är bokförda identiskt i din bokföring som på journalen, du hittar dessa under Kundreskontra, knappen Inbetalningsjournal, Tidigare journaler och knappen ”…”.