Här beskriver vi hur du säkerställer att lagerförändringar fungerar korrekt vid integration mellan Winassist och Fortnox. Lagerförändring används för att justera lagervärdet i bokföringen vid försäljning eller kreditering. Funktionen är central för att säkerställa att bokföringen speglar verkligt lagervärde.
Förutsättningar innan du börjar:
- Säkerställ att du har modulerna Bokföring, Fakturering och API aktiverade i Fortnox
- Användaren som loggar in måste ha licens för dessa moduler – annars fungerar inte kopplingen
Inställningar i Fortnox
Verifikationsserier
- Lagerförändringen bokförs på samma serie som fakturan
- Gå till Bokföring → Verifikationsserier
- Aktivera ”Manuell kontering” för serierna som används för:
- Kundfakturor
- Kontantfakturor
- Kortfakturor
Inställningar i Winassist
- Gå till System → Parametrar → Bokföring → Betalningsvillkor
- Sätt ”Ta med lagerförändring på bokföringsunderlag” till JA
- Klicka på Spara
- Gå till System → Parametrar → Bokföring → Kontoplan
- Klicka på Fördelning
- Redigera R-konton och säkerställ att:
- Konto för lager och varukostnad är ifyllda
- Alla R-rader har konton för samtliga avdelningar. Om något konto saknas kommer inget verifikat att skapas för det kontot
Vad innebär lagerförändring?
Lagerförändring påverkar bokföringsunderlaget enbart när en faktura eller kredit skapas.
Snabbinleveranser justerar lagersaldot i Winassist men påverkar inte bokföringen. Inventeringen påverkar lagervärdet i Winassist men påverkar inte bokföringen. Avskrivningar och dylikt måste också manuellt utföras i ekonomiprogrammet. |
|
Rapportering av lagervärde och differenser
När du ska rapportera lagervärdet och diffen mot bokföringen:
|