Här beskrivs hur återrapporteringsfilen fungerar och när du gjort en manuell betalning av en leverantörsfaktura och hur du hanterar filen manuellt efter att den blivit inläst.
För att hämta återraporteringsfil från bank
- Gå till Leverantörer (Ikonen med 3 pärmar) i huvudmenyn
- Klicka på fliken Betalning → Hos Bank
- Klicka på Importera betalfil → Öppna mapp
- Markera aktuell fil och klicka på Registrera betalningar
- Klicka på Stäng
Nu har du återrapporterat! Har du EJ gjort manuella betalningar så kommer den redan registrerade filen att flyttas till Backup mappen per automatik.
Har du gjort manuella betalningar på en leverantörsfakturor på banken så kommer de/dessa med i återraporteringsfilen och därav kommer filen ligga kvar när du klicka på Öppna mapp igen.
Denna kan du då bara markera och dra in i mappen Backup manuellt.
Skulle du av misstag glömma att dra filen till Backup mappen och du försöker läsa in den igen så kommer alla rader röd markeras i filen som en varning att den redan är inläst.