Här beskrivs hur du skapar en återrapportering autogiro för att automatisera arbetet att bocka av bankinbetalningar i Winassist kundreskontra. Förutsättningarna för denna funktion är att BGC inläsning är påslagen i er kundnyckel hos Winassist. Kontakta sales@winassist.se
Inställning
- Gå till System → Inställningar → Bankgirofiler.
- Ange sökvägen eller sök fram genom att klicka på knappen med tre punkter … där du lagt filerna från banken.
- Klicka på Spara.
| Under inställningar kan du justera Betalsätt Inbetalningar från Använd alltid Bankgiro till Välj betalsätt från lista och då kommer det upp en extra knapp när du importerar fil. Förutsättningen är att minst en betalning är exakt korrekt i filen. Är alla inbetalningar avvikande på något sätt i filen så kommer inte knappen att dyka upp. |
Importera fil
- Gå till Arbeta med → Kundreskontra, eller klicka på den Gröna symbolen med S i huvudmenyn.
- I huvudmenyn klicka på Bankgirofiler → Importera betalningar.
- Klicka på Öppna importfil.
- I ny dialogruta markera aktuell fil och klicka på Välj.
- Klicka på Skapa inbetalningar.
Nu har systemet bockat av alla inbetalningar per automatik och flyttat inbetalningarna till fliken För bokföring.
| Observera att en inläst fil går inte att läsa in igen eller backa, sker misstag måste detta korrigeras manuellt på alla inbetalningar som gjorts i den aktuella filen. |
Åtgärda markerade rader i fil
Ibland kan du behöva hantera rader i filen manuellt pga att systemet saknar någon information eller känner av att det är en dubblett eller diff mm. Dessa rader kommer rödmarkeras.
- Har du fått en diff markera aktuell rad och Högerklicka → Skapa delbetalning eller Skriv av Restbelopp
- Saknas faktura nr markera aktuell rad och Högerklicka → Fördela över flera fakturor/Sök faktura
- Sök in Kund nr eller skriv in del av Namn så uppkommer alla fakturor på den kunden
- Nu kan du koppla fakturan i filen genom att dubbelklicka och klicka OK
| OBS! Tänk på att filen har ett Betalningsdatum från banken som du ser när du importerat filen, om du då söker in kunden så uppkommer inte fakturor som ligger efter det datumet som filen har. |