Viktigt! Förutsättningarna för denna funktion är att du varit i kontakt med din bank. Läs informationen om bankernas olika förfaranden längre ned innan du går vidare! Bankerna kommer fasa ut den sk LB filen mot den nya filformat standarden ISO20022 XML för leverantörsbetalningar som heter Pain001 och Camt054D samt bankgiro filer och kundinbetalningar Camt054C. Den gamla […]
Manualkategori: Kundreskontra
Kundreskontrarapport
Här beskrivs hur du kan skapa en rapport på olika urval ur kundreskontra. Gå till Ekonomi → Kundreskontra. Klicka på fliken Rapporter. Ange Kundurval om du vill skapa en lista på alla eller en specifik kund. Välj om du vill se en Detaljerad eller Summarisk (se förklaring nedan) lista med Öppna (ej betalda) eller Förfallna. […]
Skapa inbetalningsjournal
Här beskrivs hur du skapar en inbetalningsjournal och bokför alla transaktioner som skett i kundreskontra. Gå till Ekonomi → Kundreskontra. Klicka på knappen Inbetalningsjournal i nedre vä hörnet. Ev ändra Datumurval, Layout utskrift och SIE-fil. Förifyllt är som oftast rekommendationen på underlaget. Du kan granska underlaget innan bokföring genom att klicka på Förhandsgranska. Klicka på […]
Kvittera kreditnotor kundreskontra
Här beskrivs hur du på ett enkelt sätt kvittar alla eller enstaka kreditnotor/kreditar mot debetfakturan i kundreskontra istället för att boka bort en och en. Observera att om du har skapat en kredit genom att kopierat en faktura så kommer denna med i dialogrutan utan måste bokföras manuellt som en vanlig betalning. Gå till Ekonomi […]
Kundreskontratexter
Här beskrivs vart du skapar text mallar som kan användas vid utskick av påminnelser, krav eller brev och hur du anger vilken mall som ska användas på kundnr. I systemet ligger redan en standardmall för varje ärende som går att redigera men ej att ta bort. Skapa textmallar Gå till Ekonomi → Kundreskontra. I huvudmenyn […]
Skicka påminnelse eller krav
Här beskrivs hur du gör om du har fakturor/kundfordringar som inte blivit betalda och behöver skickas som påminnelse eller krav. Gå till Ekonomi → Kundreskontra och under fliken Fakturabevakning Markera kunden i vänstra boxen för att se dennes fordringar i högra boxen Markera aktuell faktura i högra boxen och klicka på P på tangentbordet för […]
Företagsuppgifter i kundreskontra
Här beskrivs hur du lägger in företagsuppgifter så att de kommer med på exempelvis krav, påminnelser eller räntefakturor (Endast verkstad). Gå till Kundreskontra, beroende på vilken modul du har se nedan Verkstadsmodul = Ekonomi → Kundreskontra Fordonsmodul = Ekonomi → Kundreskontra Ekonomimodul = Arbeta med → Kundreskontra, eller den Gröna symbolen med ett dollartecken Gå […]
Aktivera kundreskontran i Winassist Ekonomi och Fordon
Du kan välja i vilket system som kundreskontran ska finnas tillgänglig. Grundinställningen i systemen är att kundreskontran är aktiv i Verkstad-, respektive fordonssystemet men finns då inte i Ekonomisystemet. Har du Winassist Fordon finns möjlighet att aktivera kundreskontra så att de finns i både Ekonomi och Fordonssystemet samtidigt. Här beskrivs hur du gör grundinställningarna […]
Skapa nytt betalsätt i kundreskontra.
Syftet med att skapa egna betalsätt är för att underlätta uppföljning av betalningar och att kunna bokföra dessa på separata bokföringskonto. Här kan du även skapa egna konton för överbetalning. Här beskrivs hur du skapar ett nytt betalsätt Gå till Ekonomi → Kundreskontra. Gå till System → Inställningar → Konton. Under Gemensamma huvudkonton, klicka på […]
Skriv ut fakturainformation
Här beskrivs hur du kan skriva ut en rapport på egenvalt urval gällande betalsätt på det som blivit fakturerat ur systemet under en datumperiod. Kan användas vid exempelvis avstämningar i bokföringen eller om du vill ha en bättre översikt än försäljningsrapporten på vilket betalsätt ut faktureringen har skett. Gå till Försäljning → Skriv ut Fakturainfo. […]