Här beskrivs hur du kan skapa en rapport på olika urval ur kundreskontra. Gå till Ekonomi → Kundreskontra. Klicka på fliken Rapporter. Ange Kundurval om du vill skapa en lista på alla eller en specifik kund. Välj om du vill se en Detaljerad eller Summarisk (se förklaring nedan) lista med Öppna (ej betalda) eller Förfallna. […]
Manualkategori: Winassist Ekonomi
Skapa inbetalningsjournal
Här beskrivs hur du skapar en inbetalningsjournal och bokför alla transaktioner som skett i kundreskontra. Gå till Ekonomi → Kundreskontra. Klicka på knappen Inbetalningsjournal i nedre vä hörnet. Ev ändra Datumurval, Layout utskrift och SIE-fil. Förifyllt är som oftast rekommendationen på underlaget. Du kan granska underlaget innan bokföring genom att klicka på Förhandsgranska. Klicka på […]
Sök bokförda verifikat
Här beskrivs hur du på olika vis kan söka på bokförda verifikat. Gå till Arbeta med → Bokföring → Verifikat. Klicka på knappen Sökningar eller tryck på F4. Ange olika sökalternativ beroende på information som finns. Serie, Vernr. Klicka i om du vill söka på text eller bokföringsrader. Eller ange datum / belopps intervall. Klicka […]
KPI Hyundai
Här beskrivs hur du får ut en KPI rapport ur ekonomimodulen för att mäta effektivitet i verksamheten. Denna funktion måste aktiveras i kundnyckeln hos Winassist, för mer info kontakta sales@winassist.se I huvudmenyn välj Arbeta med → Bokföring → Verifikat. Gå till Arkiv → SIE / BPI / KPI → Hyundai KPI rapport. Finns förvald period, […]
Ändra Balans och resultatrapport
Här beskrivs hur du kan justera kontogrupperna och uppdatera så att resultat och balansrapporten kan skrivas ut enligt eget urval. Ändra kontogrupperna Gå till Arbeta med → Bokföring → Kontogrupper. Sök in Huvudgruppen som du vill korrigera. Exempelvis 14 och tryck Enter. Markera gruppen 14 och klicka på Redigera. Ange nu Grupp, Rubrik, Underrubrik och […]
Importera autogirofiler eller BGMax
Här beskrivs hur du skapar en återrapportering autogiro för att automatisera arbetet att bocka av bankinbetalningar i Winassist kundreskontra. Förutsättningarna för denna funktion är att BGC inläsning är påslagen i er kundnyckel hos Winassist. Kontakta sales@winassist.se Inställning Ekonomi → Kundreskontra. Gå till System → Inställningar → Bankgirofiler. Ange sökvägen eller sök fram genom att klicka […]
Byt driftställe
Här beskrivs de olika valen du kan göra för att komma in på organisationens olika driftställen. Vid start av systemet Ange ditt Användarnamn och Lösenord. I scroll listan väljer du Driftställe. Klicka på Logga in. Vid byte inne i systemet Gå till Arkiv → Byt driftställe. I scroll listan väljer du Driftställe. Klicka på Byt. […]
Kundreskontratexter
Här beskrivs vart du skapar text mallar som kan användas vid utskick av påminnelser, krav eller brev och hur du anger vilken mall som ska användas på kundnr. I systemet ligger redan en standardmall för varje ärende som går att redigera men ej att ta bort. Skapa textmallar Gå till Ekonomi → Kundreskontra. I huvudmenyn […]
Fakturor/historik per leverantör
Här beskrivs hur du ser alla aktuella fakturor, betalningshistorik samt ta ut kontoutdrag per leverantör. Du kan välja att gå in i leverantörsreskontra genom att trycka på symbolen med 3 pärmar, eller enligt nedan flöde. Gå till Arbeta med → Leverantörsreskontra → Leverantörer. Under fliken Leverantör klicka på knappen Sökningar. Sök in Företaget eller ange […]
Kreditera leverantörsfaktura
Här beskrivs hur du krediterar en faktura i leverantörsreskontra. Gå till Arbeta med → Leverantörsreskontra → Leverantörsfakturor. Ange Löpnr, Fakturanr eller sök in Leverantören genom att klicka F4 i Levnr fältet. Klicka på knappen Kreditera. Svara Kreditera på frågan Vill du kreditera faktura:xxx. Ange nu Fakturanr och eventuellt ändra datum på krediten. Klicka på Spara […]