Manualkategori: Winassist Ekonomi

Skicka in en Utbetalningsjournal i Rillion manuellt

Här beskrivs hur du kan skicka in en uttagen/bokförd utbetalningsjournal igen i Rillion om problematik uppstått vid första försöket när fil skickas per automatik eller om du uppmärksammar att betalningarna inte fått status “Betald” i Rillion.  I Huvudmenyn gå till Arbeta med – Fakturainläsning – Överför betalningsjournal manuellt  Ange Vernr (På den journal som ska […]

Uppdatera system

Här beskrivs hur du gör för att uppdatera ditt system när du fått en ny version av support@winassist.se.  Förutsättningen för denna manual är att du har ditt system lokalt installerat, använder du en IT-lösning såsom terminalserver, Remote desktop, Remote App eller fjärrskrivbord kan du behöva ta hjälpa av din IT-leverantör då lösenord brukar krävas för […]

Kvittera interims bokningar när leverantörsfakturan kommer från Rillion

Här beskrivs flödet hur du hanterar kvitteringen av interimsbokningar när leverantörsfakturan kommer via Rillion kopplingen.   Skapa interimer i Fordon  Gå till Ekonomi → Interimsbokningar → Skapa / Följ upp  Ange datumintervall och klicka på Sök  Dubbelklicka eller markera aktuellt fordon och klicka på Redigera bokning. Du kan även högerklicka och få upp flera alternativ som Ta bort  Ange Utfall och Belopp. Beskrivning […]

Läsa in lönefiler

Här beskrivs hur du läser in en lönefil som kommer som SIE från ett annat system in i WInassist Ekonomi. Vi beskriver även hanteringen om du har driftställemiljö då filen från ett annat system inte innehåller datan om driftställe ID pga att det inte finns i andra system som det gör i Winassist.  Förutsättningarna för […]

Manuella leverantörsbetalningar / Återrapportera fil

Här beskrivs hur återrapporteringsfilen fungerar och när du gjort en manuell betalning av en leverantörsfaktura och hur du hanterar filen manuellt efter att den blivit inläst.  För att hämta återraporteringsfil från bank  Gå till Leverantörer (Ikonen med 3 pärmar) i huvudmenyn  Klicka på fliken Betalning → Hos Bank  Klicka på Importera betalfil → Öppna mapp  […]

E-post inställningar G-mail

Här beskrivs hur du gör inställningar för att kunna skicka e-post genom systemet med G-mail pga att Microsoft har tagit bort funktionen “Tillåt mindre säkra appar”.   Detta är en lokal inställning och behöver ställas in på varje klient. Skickar du påminnelser och krav via kundreskontra måste e-post inställningarna även göras i kundreskontran. Innan du […]

Skicka en leverantörskredit med fil

När du använder filhantering (Pain001) för att skicka leverantörsbetalningar till din bank så behöver du se till att du har ett positivt värde i filen då en noll-/negativ summa kommer få filen avvisad av din bank. För att leverantörens ska få en notifikation att du har nyttjat en del av en kredit mot en debetfaktura […]

Inställningar för nya P27 filen (Pain001)

Viktigt! Förutsättningarna för denna funktion är att du varit i kontakt med din bank. Läs informationen om bankernas olika förfaranden längre ned innan du går vidare! Bankerna kommer fasa ut den sk LB filen mot den nya filformat standarden ISO20022 XML för leverantörsbetalningar som heter Pain001 och Camt054D samt bankgiro filer och kundinbetalningar Camt054C. Den gamla […]

Skapa resultatenheter i Ekonomi

Här beskrivs vart i Ekonomimodulen du skapar resultatenheter för att kunna ange dessa i samband med kontering av leverantörsfakturor för att kunna sammanställa kostnader mm per resultatenhet.  Upprätta resultatenheter Gå till Arbeta med → System → Tabeller → Resultat.  Klicka på Nytt.  Ange en Enhet och Text (beskrivning av enheten).  Klicka på Spara.  För att skapa tvingande resultatenheter när du skapar verifikat  Gå till Arbeta med → System → Parametrar → Generella […]